3月に購入したインベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）【愛称】世ｶｴﾙの初めての分配金が入りました。再投資設定してるので分配金分の口数が増えました。
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）【愛称】世ｶｴﾙ
・・・名前が長い・・・ので愛称の世カエルを使います。
世カエルは毎月分配型の投資信託になっていて、毎月10日が決算日です。
3月から始まった投資信託なのでこの4月が記念すべき最初の決算でしたが、10000口当たり50円の分配金となりました。
世カエルの分配金は基準価格に連動していますので14000円以上になれば10000口当たり500円の分配金が予定されています。
| 決算日の前営業日の基準価額 （１万口当たり） | 分配金額 （１万口当たり、税引前） |
| 11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘案して決定 |
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円 |
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円 |
| 13,000円以上14,000円未満 | 400円 |
| 14,000円以上 | 500円 |
今回は決算予定日の4月10日が土曜日だったので週明け12日の月曜日が決算日となりその前日営業日9日の基準価格10,437円に対し50円の分配金となったわけです。